百嘉百瑞混合发起式 (018148.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2930元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% |
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百嘉百瑞混合发起式(018148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.90万元 | 1.20% | 1.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.94万元 | 1.20% | 8,228.00元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
