百嘉百瑞混合发起式 (018148.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2930元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% |
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百嘉百瑞混合发起式(018148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-18 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-17 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-12-16 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-12-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-12-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-12-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-12-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-02 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-28 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-11-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-11-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-22 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-11-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-20 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-18 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-11-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-11 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-11-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-06 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-05 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-04 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-11-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-10-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-10-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-10-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-10-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-10-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-10-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-10-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
