百嘉百瑞混合发起式 (018148.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0002元基金经理黄艺明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
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百嘉百瑞混合发起式(018148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-01 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-04 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
