国投瑞银恒安30天持有期债券A (018149.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2023-09-12	总资产规模	948.07万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17%
相关基金:	主从基金国投瑞银恒安30天持有期债券C
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国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 历史其它公告列表

最后更新于：2024-06-27

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1	2024-06-27	018149_018149_2024-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-06-27	018150_018149_2024-06-27_国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2023-10-10	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-09-13	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2023-07-27	国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论