创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 779.14万 | 80.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.78万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 50.78万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.25万 | 12.98% |
| 4 | 其他资产 | 16.68万 | 1.71% |
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