创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj)持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0151元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 865.14万 | 80.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 91.36万 | 8.47% |
| (其中) 债券 | 91.36万 | 8.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.55万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 74.09万 | 6.87% |
加载中......
