创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj)持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0151元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 511.70万 | 538.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 474.90万 | 503.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 482.81万 | 503.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 499.36万 | 503.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 498.98万 | 503.77万元 | -- |
| 2023-07-25 | 1.00元 | 502.46万 | 502.46万元 | -- |
