创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj)持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0134元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.70万元 | 1.00% | 9,297.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.94万元 | 1.00% | 8,709.00元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
