创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9148元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-08-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-08-20 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-19 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-08-15 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-08-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-12 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-08-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-31 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-30 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-29 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-26 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-23 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-16 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-19 | 0.9554元 | 0.9554元 |
