创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A (018153.jj)持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0141元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信汇选6个月持有期混合发起（FOF）A(018153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-18 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-01 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-15 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-11 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
