建信新材料精选股票发起A (018194.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0458元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起C | ||||
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
