建信新材料精选股票发起A (018194.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2404元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起C | ||||
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-12-19 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-12-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-12-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-12-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-12-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-12-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-12-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-12-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-12-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-04 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-03 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-11-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-11-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-11-25 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-11-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-11-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-11-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-11-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-11-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-11-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-12 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-11-11 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-11-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-07 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-11-06 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-04 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-11-01 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-10-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-10-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-10-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-10-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-10-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-10-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-10-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-10-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-15 | 1.1826元 | 1.1826元 |
