兴证全球恒远债券A (018196.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元持有人户数246.00基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券C | ||||
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兴证全球恒远债券A(018196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-09-27 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-09-26 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-09-25 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2024-09-24 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-09-23 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2024-09-20 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-09-19 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-09-18 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-09-13 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-09-12 | 1.0329元 | 1.0529元 |
| 2024-09-11 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2024-09-10 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2024-09-09 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-09-06 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-09-05 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-09-04 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-09-03 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2024-09-02 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-08-30 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-08-29 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2024-08-28 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2024-08-27 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-08-26 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2024-08-23 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-08-22 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-08-21 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-08-20 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-08-19 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-08-16 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-08-14 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-08-13 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-08-12 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2024-08-09 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-08-08 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-08-07 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2024-08-06 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-08-05 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2024-08-02 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-08-01 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-07-31 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-07-26 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2024-07-23 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0461元 |
