兴证全球恒远债券A (018196.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0498元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券C | ||||
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兴证全球恒远债券A(018196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-12-20 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2024-12-19 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2024-12-18 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2024-12-17 | 1.0490元 | 1.0690元 |
| 2024-12-16 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-12-11 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2024-12-09 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2024-12-05 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2024-12-04 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2024-12-03 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2024-12-02 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2024-11-29 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2024-11-28 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-11-27 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2024-11-26 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2024-11-22 | 1.0358元 | 1.0558元 |
| 2024-11-21 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2024-11-20 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-11-19 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2024-11-18 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-11-15 | 1.0348元 | 1.0548元 |
| 2024-11-14 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-11-13 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2024-11-07 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-11-06 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2024-11-01 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-10-30 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2024-10-29 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-10-24 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-10-23 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2024-10-22 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2024-10-21 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-10-18 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-10-17 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2024-10-16 | 1.0314元 | 1.0514元 |
| 2024-10-15 | 1.0314元 | 1.0514元 |
