交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合A | ||||
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-09 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-12-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-21 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-07 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-29 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-10-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-16 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-14 | 0.9684元 | 0.9684元 |
