交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数376.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-06-21当前净值0.9718 (2025-03-13) 基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.64% | |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合A | ||
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-03-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-03-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-03-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-03-07 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-03-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-03-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-03-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-03-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-02-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-02-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-02-26 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-02-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-02-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-02-21 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-02-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-02-19 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-02-18 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-02-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-02-14 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-02-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-02-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-02-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-02-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-02-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-02-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-02-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-01-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-01-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-01-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-01-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-01-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-01-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-01-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-01-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-01-15 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-01-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-01-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-01-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-01-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-01-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-01-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-01-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-01-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-01-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-30 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
