嘉实恒生消费指数发起（QDII）C (018201.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6959元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）C(018201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-25 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-23 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-19 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-18 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-16 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-15 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-11 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-10 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-09 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-08 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-04 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-03 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-02 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-01 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-28 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-27 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-25 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-24 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-21 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-18 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-14 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-12 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-11 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-05-31 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-29 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-05-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-24 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-23 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-05-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-21 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-20 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-17 | 0.8710元 | 0.8710元 |
