嘉实恒生消费指数发起（QDII）C (018201.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司持有人户数7,037.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8581元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）C(018201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-12-26 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-12-25 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-12-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-12-23 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-12-20 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-12-19 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-16 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-12-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-12-11 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-12-09 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-06 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-05 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-12-03 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-02 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-29 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-26 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-11-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-21 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-11-20 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-19 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-18 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-14 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-13 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-11-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-07 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-06 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-04 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-01 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-10-31 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-30 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-10-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-24 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-10-23 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-10-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-10-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
