申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8255元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率99.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,148.54万 | 91.95% |
| (其中) 股票 | 2,148.54万 | 91.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.89万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 2,652.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.22%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 343.05万 | 14.68% |
| 信息技术 | 293.42万 | 12.56% |
| 非日常生活消费品 | 224.09万 | 9.59% |
| 日常消费品 | 32.52万 | 1.39% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 809.01万 | 34.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.02万 | 14.04% |
| 金融业 | 118.39万 | 5.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.00 | 0.00% |
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