申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1139元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,642.59万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 2,642.59万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.36万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 24.31万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 394.59万 | 13.89% |
| 信息技术 | 355.67万 | 12.52% |
| 非日常生活消费品 | 327.28万 | 11.52% |
| 日常消费品 | 51.55万 | 1.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 907.98万 | 31.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.89万 | 13.80% |
| 金融业 | 213.62万 | 7.52% |
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