申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8255元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率99.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-25 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-19 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-18 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-11 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-09 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-08 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-02 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-01 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-18 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-14 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-11 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-06 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-05 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-04 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-03 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-05-31 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-05-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-05-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-28 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-27 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-24 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-05-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
