申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1139元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率38.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-01-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-01-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-01-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-01-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-31 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-12-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-12-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-12-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-12-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-27 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-11 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
