申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A (018207.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8255元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率99.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | ||||
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.22万元 | 0.50% | 1.84万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
