申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
(018207.jj)申万菱信基金管理有限公司		成立日期2023-05-23
总资产规模
2,151.49万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.8255元基金经理廖裕舟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率99.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.06%
相关基金: 主从基金申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A.(018207) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84元2,151.49万2,550.36万元--
2024-03-31--2,156.89万2,567.42万元--
2023-12-310.88元2,479.32万2,822.22万元--
2023-09-30--2,640.10万2,879.38万元--
2023-05-231.00元3,212.90万3,212.90万元--

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