景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券C | ||||
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
