景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0303元持有人户数332.00基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券C | ||||
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-09-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-09-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
