富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)(018270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 23.63万元 | 1.00% | 6.16万元 | 0.20% |
2024-06-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 19.43万元 | 1.00% | 5.13万元 | 0.20% |
2023-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
最后更新于:2024-06-30
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 23.63万元 | 1.00% | 6.16万元 | 0.20% |
2024-06-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 19.43万元 | 1.00% | 5.13万元 | 0.20% |
2023-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |