富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (018270.jj)持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9668元基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.63万元 | 1.00% | 6.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.43万元 | 1.00% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
