富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (018270.jj)持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9651元基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） |
| 基金主代码 | 018270 |
| 运作方式 | 契约型，开放式，发起式。本基金每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期限。 |
| 合同生效日 | 2023-08-16 |
| 总份额 | 7,130.44万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整；在资产配置方面，本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、最大回撤等），确定各大类资产的风险预算，通过风险预算得到各类资产的配置比例，当组合的实际风险偏离风险目标时，通过调整权益类资产的风险暴露进行管理，以符合本基金的投资目标，本基金设置积极的目标风险水平，权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为75%，投资比例为基金资产的65%-80%；在基金投资方面，本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金；在股票投资方面，以价值选股、组合投资为原则，通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
