富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）(018270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-28 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-27 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-21 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-20 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-19 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-08-16 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-08-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-08-12 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-08 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-07 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-06 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-02 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-31 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-30 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-24 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-07-23 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-17 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-11 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-08 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-05 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-26 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
