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基金经理
概况
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）
(018270.jj)
成立日期
2023-08-16
总资产规模
6,687.47万
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.8819
元
基金经理
张子炎
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-11.43%
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）(018270) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.94
元
6,687.47万
7,130.26万
元
--
2024-03-31
--
6,742.15万
7,130.02万
元
--
2023-12-31
0.98
元
6,998.48万
7,128.94万
元
--
2023-08-16
1.00
元
7,127.76万
7,127.76万
元
--
