富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A (018270.jj)持有人户数667.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9651元基金经理张子炎管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y | ||||
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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A(018270) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 6,657.49万 | 7,130.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 6,687.47万 | 7,130.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,742.15万 | 7,130.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,998.48万 | 7,128.94万元 | -- |
| 2023-08-16 | 1.00元 | 7,127.76万 | 7,127.76万元 | -- |
