工银恒享纯债债券C
(018271.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-04-07
总资产规模
17.07万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理陈桂都 、 杨曼丽管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金: 主从基金工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资14.40亿99.99%
(其中) 债券14.40亿99.99%
2 银行存款及结算备付金7.17万0.00%
3 其他资产5.73万0.00%
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