工银恒享纯债债券C(018271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.16万元 | 0.22% | 70.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.58万元 | 0.22% | 140.72万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.72万元 | 0.22% | 69.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 311.55万元 | 0.22% | 141.61万元 | 0.10% |
