工银恒享纯债债券C
(018271.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-04-07
总资产规模
17.07万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理陈桂都 、 杨曼丽管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金: 主从基金工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银恒享纯债债券C.(018271) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银恒享纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元17.07万16.55万元--
2024-06-301.03元5.83万5.67万元--
2024-03-31--5.77万5.67万元--
2023-12-311.01元5.61万5.57万元--
2023-09-30--2.00万1.98万元--

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