工银恒享纯债债券C (018271.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-04-07	总资产规模	17.07万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理陈桂都、杨曼丽管理费用率0.22%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.009 元	1.98万	178.53元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。