工银恒享纯债债券C(018271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0315元 | 1.0405元 |
| 2024-07-29 | 1.0314元 | 1.0404元 |
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0400元 |
| 2024-07-24 | 1.0308元 | 1.0398元 |
| 2024-07-23 | 1.0307元 | 1.0397元 |
| 2024-07-22 | 1.0303元 | 1.0393元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.0385元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2024-07-17 | 1.0293元 | 1.0383元 |
| 2024-07-16 | 1.0292元 | 1.0382元 |
| 2024-07-15 | 1.0291元 | 1.0381元 |
| 2024-07-12 | 1.0289元 | 1.0379元 |
| 2024-07-11 | 1.0286元 | 1.0376元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.0372元 |
| 2024-07-08 | 1.0277元 | 1.0367元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.0379元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0379元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.0374元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.0369元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.0373元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.0371元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.0366元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.0364元 |
| 2024-06-24 | 1.0271元 | 1.0361元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.0357元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.0358元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.0355元 |
| 2024-06-17 | 1.0264元 | 1.0354元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.0353元 |
| 2024-06-13 | 1.0261元 | 1.0351元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.0351元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.0351元 |
| 2024-06-07 | 1.0257元 | 1.0347元 |
| 2024-06-06 | 1.0256元 | 1.0346元 |
| 2024-06-05 | 1.0253元 | 1.0343元 |
| 2024-06-04 | 1.0249元 | 1.0339元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.0336元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0332元 |
| 2024-05-30 | 1.0240元 | 1.0330元 |
| 2024-05-29 | 1.0240元 | 1.0330元 |
| 2024-05-28 | 1.0237元 | 1.0327元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0326元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.0325元 |
| 2024-05-23 | 1.0235元 | 1.0325元 |
| 2024-05-22 | 1.0232元 | 1.0322元 |
| 2024-05-21 | 1.0230元 | 1.0320元 |
