工银恒享纯债债券C(018271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0465元 | 1.0555元 |
| 2024-12-19 | 1.0453元 | 1.0543元 |
| 2024-12-18 | 1.0451元 | 1.0541元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.0544元 |
| 2024-12-16 | 1.0457元 | 1.0547元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0538元 |
| 2024-12-12 | 1.0436元 | 1.0526元 |
| 2024-12-11 | 1.0431元 | 1.0521元 |
| 2024-12-10 | 1.0428元 | 1.0518元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.0504元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.0500元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0499元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.0497元 |
| 2024-12-03 | 1.0400元 | 1.0490元 |
| 2024-12-02 | 1.0402元 | 1.0492元 |
| 2024-11-29 | 1.0384元 | 1.0474元 |
| 2024-11-28 | 1.0376元 | 1.0466元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.0461元 |
| 2024-11-26 | 1.0370元 | 1.0460元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.0459元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.0455元 |
| 2024-11-21 | 1.0363元 | 1.0453元 |
| 2024-11-20 | 1.0360元 | 1.0450元 |
| 2024-11-19 | 1.0359元 | 1.0449元 |
| 2024-11-18 | 1.0358元 | 1.0448元 |
| 2024-11-15 | 1.0359元 | 1.0449元 |
| 2024-11-14 | 1.0358元 | 1.0448元 |
| 2024-11-13 | 1.0357元 | 1.0447元 |
| 2024-11-12 | 1.0359元 | 1.0449元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.0446元 |
| 2024-11-08 | 1.0354元 | 1.0444元 |
| 2024-11-07 | 1.0353元 | 1.0443元 |
| 2024-11-06 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2024-11-04 | 1.0344元 | 1.0434元 |
| 2024-11-01 | 1.0341元 | 1.0431元 |
| 2024-10-31 | 1.0334元 | 1.0424元 |
| 2024-10-30 | 1.0331元 | 1.0421元 |
| 2024-10-29 | 1.0330元 | 1.0420元 |
| 2024-10-28 | 1.0329元 | 1.0419元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.0418元 |
| 2024-10-24 | 1.0328元 | 1.0418元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.0419元 |
| 2024-10-22 | 1.0334元 | 1.0424元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.0430元 |
| 2024-10-18 | 1.0341元 | 1.0431元 |
| 2024-10-17 | 1.0344元 | 1.0434元 |
| 2024-10-16 | 1.0339元 | 1.0429元 |
| 2024-10-15 | 1.0340元 | 1.0430元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0429元 |
