蜂巢丰嘉债券A (018275.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1438元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率38.19%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1438元 | 1.7148元 |
| 2024-12-20 | 1.1432元 | 1.7142元 |
| 2024-12-19 | 1.1421元 | 1.7131元 |
| 2024-12-18 | 1.1415元 | 1.7125元 |
| 2024-12-17 | 1.1416元 | 1.7126元 |
| 2024-12-16 | 1.1418元 | 1.7128元 |
| 2024-12-13 | 1.1412元 | 1.7122元 |
| 2024-12-12 | 1.1399元 | 1.7109元 |
| 2024-12-11 | 1.1392元 | 1.7102元 |
| 2024-12-10 | 1.1385元 | 1.7095元 |
| 2024-12-09 | 1.1370元 | 1.7080元 |
| 2024-12-06 | 1.1362元 | 1.7072元 |
| 2024-12-05 | 1.1365元 | 1.7075元 |
| 2024-12-04 | 1.1365元 | 1.7075元 |
| 2024-12-03 | 1.1357元 | 1.7067元 |
| 2024-12-02 | 1.1358元 | 1.7068元 |
| 2024-11-29 | 1.1341元 | 1.7051元 |
| 2024-11-28 | 1.1333元 | 1.7043元 |
| 2024-11-27 | 1.1327元 | 1.7037元 |
| 2024-11-26 | 1.1327元 | 1.7037元 |
| 2024-11-25 | 1.1857元 | 1.7037元 |
| 2024-11-22 | 1.1853元 | 1.7033元 |
| 2024-11-21 | 1.1852元 | 1.7032元 |
| 2024-11-20 | 1.1848元 | 1.7028元 |
| 2024-11-19 | 1.1849元 | 1.7029元 |
| 2024-11-18 | 1.1845元 | 1.7025元 |
| 2024-11-15 | 1.1854元 | 1.7034元 |
| 2024-11-14 | 1.1856元 | 1.7036元 |
| 2024-11-13 | 1.1855元 | 1.7035元 |
| 2024-11-12 | 1.1860元 | 1.7040元 |
| 2024-11-11 | 1.1854元 | 1.7034元 |
| 2024-11-08 | 1.1849元 | 1.7029元 |
| 2024-11-07 | 1.1846元 | 1.7026元 |
| 2024-11-06 | 1.1841元 | 1.7021元 |
| 2024-11-05 | 1.1843元 | 1.7023元 |
| 2024-11-04 | 1.1839元 | 1.7019元 |
| 2024-11-01 | 1.1836元 | 1.7016元 |
| 2024-10-31 | 1.1828元 | 1.7008元 |
| 2024-10-30 | 1.1822元 | 1.7002元 |
| 2024-10-29 | 1.1822元 | 1.7002元 |
| 2024-10-28 | 1.1820元 | 1.7000元 |
| 2024-10-25 | 1.1820元 | 1.7000元 |
| 2024-10-24 | 1.1816元 | 1.6996元 |
| 2024-10-23 | 1.1816元 | 1.6996元 |
| 2024-10-22 | 1.1822元 | 1.7002元 |
| 2024-10-21 | 1.1827元 | 1.7007元 |
| 2024-10-18 | 1.1830元 | 1.7010元 |
| 2024-10-17 | 1.1832元 | 1.7012元 |
| 2024-10-16 | 1.1828元 | 1.7008元 |
| 2024-10-15 | 1.1830元 | 1.7010元 |
