安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0177元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 144.62万元 | 0.20% | 36.15万元 | 0.05% |
| 2023-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
