安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj)安信基金管理有限责任公司	成立日期	2023-08-15	总资产规模	6.39亿元 (2024-03-31)	基金类型指数型基金当前净值1.0177元基金经理任凭、祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.77%
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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安信中证同业存单AAA指数7天持有.(018355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-03-31	--	6.39亿	6.32亿元	--
2023-12-31	1.01元	35.60亿	35.35亿元	--
2023-08-15	1.00元	29.14亿	29.14亿元	--