安信中证同业存单AAA指数7天持有
(018355.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,988.00		成立日期2023-08-15
总资产规模
3.09亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0226元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81%
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信中证同业存单AAA指数7天持有.(018355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元3.09亿3.03亿元--
2024-06-301.02元3.57亿3.51亿元--
2024-03-31--6.39亿6.32亿元--
2023-12-311.01元35.60亿35.35亿元--
2023-08-151.00元29.14亿29.14亿元--

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