安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,988.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0244元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 018355 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-08-15 |
| 总份额 | 3.03亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。投资策略为：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
