安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0177元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-04-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-04-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-04-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-04-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-04-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-04-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
