安信中证同业存单AAA指数7天持有 (018355.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,988.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0226元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-09-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-09-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-09-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
