华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0432元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A目标基金港股红利 | ||||
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.40亿 | 91.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.75万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 225.26万 | 1.47% |
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