华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C
(018388.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
8,713.48万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0432元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A目标基金港股红利
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C.(018388) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.12元8,713.48万7,812.68万元--
2024-03-31--1,653.46万1,698.82万元--
2023-12-310.97元963.43万990.47万元--
2023-09-30--369.79万372.10万元--
2023-06-191.00元1.00万1.00万元--

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