华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0432元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-19 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-18 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-05-31 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-05-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-05-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-05-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
