华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.17万 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1480元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 、 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I目标基金港股红利 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-18 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-16 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-12-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-12-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-12-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-12-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-12-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-26 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-21 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-10-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-25 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-10-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-10-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-18 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-10-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
