华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj)港股通高股息 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0767元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-08-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-08-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-01 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-25 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
