华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388.jj)港股通高股息华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0432元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 018387 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-19 | |
| 总份额 | 1.34亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。2、目标ETF投资策略华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF是采用完全复制法实现对中证港股通高股息投资指数紧密跟踪的全被动指数基金。3、成份股、备选成份股投资策略根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。4、存托凭证投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。5、衍生品投资策略（1）股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。（2）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。6、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。7、资产支持证券投资策略资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。8、融资及转融通证券出借业务投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018387 | 018388 |
| 子基金份额 | 5,615.93万 份 (2024-06-30) | 7,812.68万 份 (2024-06-30) |
