国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1730元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | ||||
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.12亿 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 83.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,555.18万 | 9.20% |
| (其中) 债券 | 4,555.18万 | 9.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,798.88万 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 22.62万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 64.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,999.11万 | 12.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,091.89万 | 4.22% |
| 批发和零售业 | 827.42万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 508.75万 | 1.03% |
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