国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9220元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | ||||
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 78.61% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 78.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,978.60万 | 17.27% |
| (其中) 债券 | 7,978.60万 | 17.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,882.31万 | 4.07% |
| 4 | 其他资产 | 24.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.80亿 | 60.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760.36万 | 10.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,860.68万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.33万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 741.23万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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