国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
(018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数36.00		成立日期2023-04-24
总资产规模
126.73万元 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值2.1730元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87%
相关基金: 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C.(018389) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.16元126.73万58.64万元--
2024-06-301.97元114.73万58.30万元--
2024-03-31--213.19万101.09万元--
2023-12-312.25元528.42万235.17万元--
2023-09-30--327.73万147.10万元--
2023-06-302.40元2.60万1.08万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。