国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
(018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-04-24
总资产规模
114.73万元 (2024-06-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值1.9220元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.17%
相关基金: 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C.(018389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.97元114.73万58.30万元--
2024-03-31--213.19万101.09万元--
2023-12-312.25元528.42万235.17万元--
2023-09-30--327.73万147.10万元--
2023-06-302.40元2.60万1.08万元--

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