国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.1730元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | ||||
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-12-20 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-12-19 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2024-12-18 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2024-12-17 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2024-12-16 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2024-12-13 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2024-12-12 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-12-11 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2024-12-10 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2024-12-09 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-12-06 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2024-12-05 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-12-04 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-12-03 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-12-02 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-11-29 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-11-28 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-11-27 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-11-26 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-11-25 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-11-22 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-11-21 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-11-20 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-11-19 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-11-18 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-11-15 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-14 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-11-13 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-11-12 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-11-11 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-11-08 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-11-07 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-11-06 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-11-05 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-11-04 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-01 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2024-10-31 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-10-30 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-10-29 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-10-28 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-10-25 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-10-24 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-10-23 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-10-22 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-10-21 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-10-18 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-10-17 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2024-10-16 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-10-15 | 2.0780元 | 2.0780元 |
