国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9220元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2024-07-30 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-07-29 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-07-26 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-25 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-07-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-23 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2024-07-22 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-07-19 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-18 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-07-17 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-16 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-15 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-07-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-07-11 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-07-10 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-07-09 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-07-08 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-07-05 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-04 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-03 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-07-02 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-01 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-28 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-06-27 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-06-26 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2024-06-25 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-06-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-06-21 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-06-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-06-19 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-06-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-06-17 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2024-06-14 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-06-13 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-06-12 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-06-11 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2024-06-07 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-06-06 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-06-05 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-06-04 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-06-03 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-05-31 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-05-30 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-05-29 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-05-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2024-05-27 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-05-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2024-05-23 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-05-22 | 2.1410元 | 2.1410元 |
