国投瑞银新兴产业混合(LOF)C (018389.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9220元基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.17% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | ||||
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 国投瑞银新兴产业混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国投新兴产业LOF | |
| 基金主代码 | 161219 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-12-13 | |
| 总份额 | 2.33亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。 | |
| 投资策略 | 1、 类别资产配置本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。本基金类别资产配置比例遵循以下原则：（1）股票投资占基金资产的30-80%；（2）权证投资占基金资产的比例不高于3%；（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2、股票投资管理本基金通过对新兴产业及其相关行业进行辨识、精选，以及对新兴产业及其相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘战略新兴产业及其相关行业股票的投资价值，分享战略新兴产业发展所带来的长期投资机会。3、债券投资管理本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 | |
| 业绩比较基准 | 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2012-01-16 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 国投新兴产业LOF | |
| 子基金代码 | 161219 | 018389 |
| 子基金份额 | 2.32亿 份 (2024-06-30) | 58.30万 份 (2024-06-30) |
