中欧价值回报混合A (018409.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0599元基金经理蓝小康管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率120.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值回报混合C | ||||
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中欧价值回报混合A(018409) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-31 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-15 | 中欧价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-03-29 | 中欧价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-09-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-07-08 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-08 | 中欧价值回报混合型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2023-07-08 | 中欧价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-10 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-04-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-04-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-04-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-04-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-04-25 | 中欧价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
