东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,020.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券C | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.02 元 | 6.38亿 | 1,275.78万元 | 1.86% | 1.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
