东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj ) 东吴基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-07-21总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1232元 (2025-04-30) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添瑞三个月定开债券C |
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2025-04-25 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2025-04-18 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2025-04-11 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2025-04-03 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2025-03-28 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2025-03-21 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2025-03-14 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2025-03-07 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2025-03-06 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2025-03-05 | 1.1093元 | 1.1293元 |
| 2025-03-04 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2025-03-03 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2025-02-28 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2025-02-27 | 1.0999元 | 1.1199元 |
| 2025-02-26 | 1.1027元 | 1.1227元 |
| 2025-02-25 | 1.1024元 | 1.1224元 |
| 2025-02-24 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2025-02-21 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2025-02-20 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2025-02-19 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2025-02-18 | 1.1179元 | 1.1379元 |
| 2025-02-17 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2025-02-14 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2025-02-13 | 1.1300元 | 1.1500元 |
| 2025-02-12 | 1.1303元 | 1.1503元 |
| 2025-02-11 | 1.1301元 | 1.1501元 |
| 2025-02-10 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2025-02-07 | 1.1324元 | 1.1524元 |
| 2025-01-27 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2025-01-24 | 1.1184元 | 1.1384元 |
| 2025-01-17 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2025-01-10 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2025-01-03 | 1.1250元 | 1.1450元 |
| 2024-12-31 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2024-12-27 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2024-12-20 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2024-12-13 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
