东吴添瑞三个月定开债券A (018416.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,020.00 | 成立日期 | 2023-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理侯慧娣 、 邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.85% |
| 相关基金: | 主从基金东吴添瑞三个月定开债券C | ||||
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东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1250元 | 1.1450元 |
| 2024-12-31 | 1.1100元 | 1.1300元 |
| 2024-12-27 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2024-12-20 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2024-12-13 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2024-11-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-31 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-09-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
